Hvordan lage en avstemmingsrapport med en motpart i 1C 8.3: trinnvise instruksjoner

Dokumentasjon 13.03.2022

Dokumentasjon

Hvor finner jeg avstemmingsrapporten i 1C 8.3? Avstemming av kalkyler er gjennomført dokument I kapittel Kjøp – Oppgjør med motparter – Oppgjørsavstemmingsoppgaver – Opprett-knapp.

Organisasjonen inngikk en avtale om levering av kjøkkenmøbler med CLERMONT LLC.

22. februar betalte organisasjonen for levering av møbler datert 15. februar og overførte en forskuddsbetaling for neste levering på 295 000 rubler.

La oss se på hvordan du genererer en avstemmingsrapport i 1C ved å bruke dette eksemplet.

Avstemmingsperiode

Perioden og motparten som avstemmingen gjennomføres med fylles ut i overskriften på dokumentet Lov om avstemming av oppgjør med motparter . La oss ta en nærmere titt:

Fra- dato for generering av avstemmingsrapporten med motparten;
Motpart- kjøper, leverandør eller annen motpart som oppgjør er forlikt med;
Avtale- et dokument i henhold til hvilket oppgjør med motparten gjennomføres.

Avtale angis kun dersom det er nødvendig å avstemme oppgjør med motparten under en bestemt avtale. Hvis feltet ikke er fylt ut, utføres avstemming for alle kontrakter til motparten.

Periode- periode med avstemming av gjensidige oppgjør. Det er for denne perioden dataene vil vises i tabelldelen.

Du kan også forene oppgjør med motparten og dens separate divisjoner i én handling; for dette må du:

velg overordnet organisasjon i feltet Motpart ;
merk av i boksen Med separate avdelinger .

Oppgjørskonti som det foretas avstemming for

Etter utfylling av motpart må du også angi hvilke regnskapskonti som oppgjør med motpart skal analyseres for. Dette må gjøres på fanen Oppgjørskontoer ved å krysse av for de nødvendige boksene.

Hvis du trenger å legge til en annen konto som ikke gjenspeiles i standardtabelldelen, må du bruke knappen Legg til. I dette tilfellet må en av underkontoene i den tilføyde kontoen være Motparter Og traktater, dersom avstemmingen også skjer etter en bestemt avtale. Ellers vil ikke dataene for denne kontoen fylles ut automatisk.

Gjennomføre avstemming av oppgjør med motpart

Etter å ha angitt nødvendige innstillinger, fyll ut oppgjør med motparten på fanene Ifølge organisasjonen , Ifølge motparten .

Dette kan gjøres på flere måter:

manuelt med knapp Legg til ;
automatisk fylle ut dataene i databasen ved å bruke knappen Fylle .

I dette tilfellet kan du fylle ut umiddelbart:

av vår organisasjon og motpart;
eller bare i henhold til vår organisasjon.

Hvis du velger I følge vår organisasjon og motpart , så fylles begge fanene ( Ifølge organisasjonen Og Ifølge motparten ).

Hvis du velger Bare i henhold til vår organisasjon , deretter tabulator Ifølge motparten må fylles ut manuelt eller ved hjelp av knappen Fylle, men allerede på fanen Ifølge motparten .

La oss se nærmere på å fylle ut kolonnene på fanene Ifølge organisasjonen Og Ifølge motparten :

Dato- dato for forretningstransaksjonen (kvittering, salg, betaling osv.). Fyll ut med datoen for kildedokumentet.
Dokument- lenke til primærdokumentet i databasen.
Opptreden - en kort beskrivelse av forretningstransaksjonen, i parentes - datoen, nummeret på primærdokumentet (innkommende eller utgående data for primærdokumentet). Det er disse dataene som ender opp i den trykte formen av dokumentet. Avstemmingsrapport. Les mer.
Debet- beløp reflektert i debet;
Kreditt- beløpet reflektert på lånet.

I bunnteksten av dokumentet vises følgende:

Balanse ved start - endelige gjensidige oppgjør med motparten på startdatoen angitt i feltet Periode. I vårt eksempel Kvittering datert 10. januar 2018 på 1 416 000 RUB. ikke falt innenfor avstemmingsperioden, så det ubetalte beløpet reflekteres i dette feltet.
Gjenværende på slutten - endelige gjensidige oppgjør pr. sluttdatoen angitt i feltet Periode. I vårt eksempel gjøres en forskuddsbetaling mot fremtidige forsyninger på 295 000 rubler; fordi den er ikke stengt per 28.02.2018, da vises den i dette feltet.
Avvik med motparten (avvik med organisasjonen) - må være lik "0". Hvis det er et beløp i dette feltet, betyr det at noen data mangler i databasen. Kanskje betalingen ikke ble bokført eller de glemte å legge inn kvitterings(salgs)dokumentet.

Etter å ha fylt ut og sjekket dataene Forsoningshandling nødvendig eller overført til motparten for godkjenning:

i papirform, for dette må du skrive det ut. Mer informasjon
i elektronisk form, for dette kan du:
- send direkte fra 1C ved å bruke knappen Mer - Send på e-post. Les mer ;
- lagre det trykte skjemaet på datamaskinen din og send det via ekstern e-post.

Hvordan skrive ut en avstemmingsrapport i 1C

Klikk på knappen Seal – Avstemmingsrapport dokument Lov om avstemming av oppgjør med motparter . Det trykte skjemaet er todelt (med data om vår organisasjon og motpart) og vil inkludere transaksjonsbeløp, omsetning og sluttsaldo.

Hvordan vise hele navnet på et dokument i trykt form Avstemmingsrapport

Navnene på dokumenter i trykt form kan vises i to former:

kort navn - "Betaling (258 fra 02/01/2018)";

fullt navn - "Avskrivning fra brukskonto (258 datert 02.01.2018)".

For å vise hele navnet må du merke av i boksen Vis fullstendige dokumentnavn på fanen I tillegg .

Hvordan vise fakturaer i en avstemmingsrapport

For å vise fakturaer i et skjema Avstemmingsrapport Utstede fakturaer på fanen I tillegg .

Hvordan angi kontrakter i en avstemmingsrapport

For å vise kontrakter i et skjema Avstemmingsrapport avkrysningsboksen må være merket av Bryt ned etter avtale på fanen I tillegg .

Hvis avstemming utføres med hovedmotparten (HO) og dens separate divisjoner (SU), så avkryssningsboksen Bryt ned etter avtale Du må installere det nøye: det kan bli en dobling av omsetningen hvis det var en justering i gjensidige oppgjør (Betaling fra GO, levering fra OP eller omvendt).

Hvordan angi i avstemmingsrapporten de ansvarlige personene som signerer den

La oss se på hvordan du fyller ut et trykt skjema for avstemmingsrapporten slik at den automatisk indikerer de ansvarlige i vår organisasjon og motparten som signerer avstemmingsrapporten.

I 1C-programmet ble det utarbeidet en avstemmingsrapport mellom vår organisasjon og CLERMONT LLC. Det er nødvendig å angi i sin trykte form de fulle navnene på lederne som signerer avstemmingsrapporten:

Druzhnikov G.P. - fra organisasjonen;

Vasiliev S.S. - fra CLERMONT LLCs side.

I trykt form Avstemmingsrapport Navn og stilling til representantene for partiene fylles ut i henhold til dataene i fanen I tillegg I kapittel Representanter for partene .

Disse dataene fylles automatisk ut når du oppretter et dokument, om nødvendig kan du endre det manuelt.

Hvis du er en kommersiell abonnent på BukhExpert8 - Rubricator 1C Accounting-systemet, kan du lære mer om å fylle ut ansvarlige personer i dokumenter:

I trykt form Avstemmingsrapport Vi vil se data om representanten for motparten LLC "CLERMONT" to steder: i lovens tekst og nederst i loven - hvor motpartens segl er påført.

Hvis Representant for motparten på fanen I tillegg ikke er spesifisert, vil dataene for den ikke vises i det trykte skjemaet.

For ikke å gjøre om dokumentet, kan du skrive inn hele navnet på motpartens representant i det tomme feltet for hånd.

Hvordan vise en faksimilesignatur og segl for en organisasjon i en avstemmingsrapport

For å vise faksimilesignaturen til lederen og seglet til organisasjonen, må du spesifisere avmerkingsboksen Signatur og segl på kommandolinjen i det utskrevne skjemaet Avstemmingsrapport .